日期 单位净值 累计净值 备注
2016-08-26 0.9609 0.9609
2016-08-19 0.9888 0.9888
2016-08-12 0.9586 0.9586
2016-08-05 0.9612 0.9612
2016-07-29 0.9573 0.9573
2016-07-22 0.9606 0.9606
2016-07-15 0.9794 0.9794
2016-07-08 0.9588 0.9588
2016-07-01 0.9448 0.9448
2016-06-08 0.9479 0.9479
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