日期 单位净值 累计净值 备注
2016-08-25 1.0 1.0
2016-08-24 1.0 1.0
2016-08-23 1.0 1.0
2016-08-22 1.0 1.0
2016-08-21 1.0 1.0
2016-08-20 1.0 1.0
2016-08-19 0.9829 0.9829
2016-08-18 1.0 1.0
2016-08-17 1.0 1.0
2016-08-16 1.0 1.0
首页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  尾页